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股指期货投资:科学合理的资金管理至关重要

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发表于 2018-11-7 13:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  股指期货投资:科学合理的资金管理至关重要
  在股指期货仿真交易中,笔者接触了很多对股指期货交易有着极大兴趣的股民。笔者发现,他们把交易的重点始终放在如何开仓、何时平仓等方面,非常看重行情走势分析。然而但他们每次进出的仓位几乎不是全仓、满仓就是重仓交易,且很少考虑仓位控制在交易中的运用。期货高手的简单技巧有哪些?
  在股指期货仿真交易出现上述现象的原因除了是认为是仿真交易的虚拟资金,在心态上不太看重风险外,还有个最根本的原因就是沿袭了他们股票交易的错误交易方式:习惯满仓、重仓交易。他们忽略了或者根本不明白,科学合理的资金管理在期货投资中的重要性。
  殊不知,在任何类型的投资中,如何充分合理地运用投资资金,是投资成功与否的关键因素之一。
  由于不同交易者对风险的承受能力不尽相同,交易经验也不一样,因此在如何运用期货
  资金方面也是智者见智,仁者见仁。但有两方面是必须同时考虑的,一是控制风险,二是充分利用资金,而这两者又是相互矛盾的。资金利用越充分,仓位越大,一旦投资失败,风险也就越大,越难以控制。在具体的操作实践中如何同时把握好这两个方面的因素,笔者认为应从以下几个方面去考虑:
  1、要根据投资者承受风险能力的大小来决定每次交易时资金的使用量
  对于资金实力\雄厚,风险承受能力强的投资者,每次交易时,资金的使用量可以相对大些,因为这样的投资者进行期货投资博的就是期货的高风险和高回报,对于这样的投资者,如果每次交易时,在资金的占用量上谨小慎微,就会造成资金的大量闲置和浪费,得不到充分利用。比如说一个有上千万资产的投资者,拿出50万元去进行期货投资与一个只有100万元资产的投资者,拿出50万元来进行期货投资,每次交易时,在资金的使用方面,前者显然应比后者更大胆些。而对于资金实力较小、风险承受能力弱的投资者,主要通过提高每次交易的盈利幅度去实现提高盈利的目的。
  2、 应根据投资者对行情走势的把握度的大小来决定资金使用量的大小
  对行情把握度越大,如刚刚形成突破,基本面与技术面一致,各种因素相互印证时,资金使用量也应越多。把握度越小,资金的使用量也应越小,至于行情的把握度的判断则取决于交易者的操作经验和分析判断能力。
  3、 应采取分步建仓,分布平仓的方式
  对价格走势进行分析但有一个基本判断时,先建一小部分,约为总资金量的(10%-20%)如果价格朝预计方向发展,形成突破或走势较为明显时,再追加大部分(此时约为总资金量30%-60%),如果价格向相反方向发生,则止损,损失的也只是后追加的,最早建立的往往不会损失,甚至还有盈利,能弥补部分亏损,因此总损失也不会太大。如果价格继续朝获利方向发展,还可以追加小部分,此时的资金运用量约为75%。此后就不宜再大量建仓,而应把主要精力放在如何平仓上,既控制了风险,资金又得到了充分的利用。
  4、采取加仓减仓锁仓等手段不断调整资金的运用,灵活应对行情
  行情单边趋势或是震荡盘整阶段,所用的资金管理显然不应该一致。此时就应灵活应用加仓减仓,甚至是锁仓等手段,适时调整资金的分配和运用。
  相信学会科学合理的资金管理方法将对资金的利用和风险的控制带来更多好处。总之,
  操作何种类型的投资品种,特别是期货品种,要在市场里长久生存并取得稳定长期的资金回报,科学合理的资金管理都是至关重要的。

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